A lo largo de esta práctica veremos como aplicar distintas técnicas no supervisadas así como algunas de sus aplicaciones reales:

Clustering clásico: k-means y la regla del codo.

Clustering con formas y feature engineering.
Optimización con reducción de dimensionalidad: t-SNE.
Aplicación: agrupación de documentos.

Para ello vamos a necesitar las siguientes librerías:

import random

import numpy as np
import pandas as pd
from sklearn import cluster      # Algoritmos de clustering.
from sklearn import datasets     # Crear datasets.
from sklearn import manifold     # Algoritmos de reduccion de dimensionalidad.

# Visualizacion.
import matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

%matplotlib inline

1. Clustering clásico: k-means y la regla del codo ¶

Vamos a partir de un dataset de clientes en un negocio retail cualquiera (en el fichero pec2_1.p un DataFrame de pandas en formato pickle o pec2_1.csv en formato CSV).

Para cada cliente se cuenta con 3 variables:

n_days_per_week: frecuencia de asistencia a la tienda a la semana.
n_month_purchases: número de compras al mes.
avg_month_turnover: el gasto medio de un cliente al mes.
Primero se pide visualizar las variables para entender como están distribuidas y preprocesarlas para aplicar un k-means.

Implementación: visualizar y preprocesar las variables (para que todas las variables tengan el mismo peso).

df = pd.read_csv("pec2_1.csv")

print("Visualizo las variables y su frecuéncia.  ")
df.hist()
plt.tight_layout()

Visualizo las variables y su frecuéncia.


print("Primer análisis de los datos")
display(df.head())

print("Descripción de los datos")
display(df.describe())
print("El número de líneas es: " + str(df.shape[0]) + " y el número de columnas: "+ str(df.shape[1]))

print("No existe ningún null")
display(df.isnull().sum())

print("Normalizo las variables")
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
#importante la copia, sino realizo las modificaciones sobre df. 
datos_normalizado = df.copy()
for col in df.columns:
    datos_normalizado[col] = MinMaxScaler().fit_transform( datos_normalizado[col].values.reshape(-1, 1))

display(datos_normalizado.head())

Primer análisis de los datos

Descripción de los datos

El número de líneas es: 1200 y el número de columnas: 3
No existe ningún null

avg_month_turnover    0
n_days_per_week       0
n_month_purchases     0
dtype: int64

Normalizo las variables

Se pide estimar el número de clusters a detectar por k-means. Una técnica para estimar k es, como se explica en la teoría:

Los criterios anteriores (minimización de distancias intra grupo o maximización de distancias inter grupo) pueden usarse para establecer un valor adecuado para el parámetro k. Valores k para los que ya no se consiguen mejoras significativas en la homogeneidad interna de los segmentos o la heterogeneidad entre segmentos distintos, deberían descartarse.

Lo que popularmente se conocer como regla del codo.

Primero es necesario calcular la suma de los errores cuadráticos (SSE) que consiste en la suma de todos los errores (distancia de cada punto a su centroide asignado) al cuadrado.

SSE = \sum_{i=1}^{K} \sum_{x \in C_i} euclidean(x, c_i)^2

Donde K es el número de clusters a buscar por k-means, $x \in C_i$ son los puntos que pertenecen a i-ésimo cluster, $c_i$ es el centroide del cluster $C_i$ (al pertenece el punto x), y euclidean es la distancia euclídea.

Este procedimiento realizado para cada posible valor k, resulta en una función monótona decreciente, donde el eje x representa los distintos valores de k, y el eje y el SSE. Intuitivamente se podrá observar un significativo descenso del error, que indicará el valor idóneo de k.

Se pide realizar la representación gráfica de la regla del codo junto a su interpretación, utilizando la librería matplotlib y la implementación en scikit-learn de k-means.

Implementación: cálculo y visualización de la regla del codo.

# Metodo del Codo para encontrar el numero optimo de clusters

features=['avg_month_turnover', 'n_days_per_week','n_month_purchases']
x = datos_normalizado.loc[:, features].values

from sklearn.cluster import KMeans
wcss = []
x_label = []
for i in range(1, 20):
    kmeans = KMeans(n_clusters = i, init = 'k-means++', random_state = 42)
    kmeans.fit(x)
    wcss.append(kmeans.inertia_)
    x_label.append(i)

# Grafica de la suma de las distancias
plt.plot(range(1, 20), wcss)

plt.title('The Elbow Method')
plt.xlabel('Number of clusters')
plt.xticks(x_label)

plt.ylabel('WCSS')
plt.show()

Análisis: ¿Qué se interpreta en la gráfica? ¿Cómo podría mejorarse la elección de k?.

En la gráfica se observa una disminución muy importante para el valor k=4, es decir, la subdivisión en 4 clústers es la opción más acertada para resolver el problema. A partir de ese valor la disminución del error es muy poco relevante.

Utilizando otra métrica, por ejemplo, se podría utilizar una técnica para maximizar la suma de distancias entre segmentos. Utilizando una tecnica que uniera la minimización de distancias intra- grupo y la maximización de distancias intergrupo obtendríamos mejores resultados.

Análisis: Observando los centroides de cada cluster. ¿Qué tipos de usuarios describen cada cluster?

kmeans = KMeans(n_clusters = 4, init = 'k-means++', random_state = 42)
kmeans.fit(x)
centroids = kmeans.cluster_centers_
print(datos_normalizado.columns)
display(centroids)

Index(['avg_month_turnover', 'n_days_per_week', 'n_month_purchases'], dtype='object')

array([[0.40703499, 0.6464966 , 0.70940991],
       [0.11329995, 0.08032122, 0.05008262],
       [0.64888252, 0.15175766, 0.16899211],
       [0.17023367, 0.51330559, 0.29418709]])

Representan la siguiente tipología de clientes:

El cliente habitual, es decir, realizas compras frecuentes y con un valor elevado.
El cliente ocasionarl, acude muy poco en el mes para comprar y gastar muy poco.
El cliente que gasta mucho, pero que acude muy poco a la tienda.
El cliente que gasta poco, pero acude mucho a la tienda.

[OPCIONAL] Implementación: visualiza el dataset en 3 dimensiones, donde los puntos del mismo color pertenezcan al mismo cluster.

# for 3D projection to work
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D

import warnings
random.seed(10)
warnings.simplefilter('ignore')

estimators = [('k_means_4', KMeans(n_clusters=4)),
              ]
print('Visualización del dataset en 3 dimensiones')
titles = ['4 clusters']
for name, est in estimators:
    fig = plt.figure().gca(projection='3d')
    est.fit(x)
    labels = est.labels_
    fig.scatter(datos_normalizado['n_days_per_week'], datos_normalizado['n_month_purchases'], datos_normalizado['avg_month_turnover'],
               c=labels.astype(np.float), edgecolor='k')
    fig.set_xlabel('n_days_per_week')
    fig.set_ylabel('n_month_purchases')
    fig.set_zlabel('avg_month_turnover')
    fig.set_title(titles[0])
    plt.tight_layout()
    plt.show()

Visualización del dataset en 3 dimensiones

	avg_month_turnover	n_days_per_week	n_month_purchases
0	108.331434	3.263182	5.523083
1	101.253142	5.197333	5.303098
2	60.900002	3.176871	5.082450
3	90.926811	4.184747	5.272594
4	114.936497	3.335393	4.754987

	avg_month_turnover	n_days_per_week	n_month_purchases
count	1200.000000	1200.000000	1200.000000
mean	215.487550	2.711946	5.120623
std	180.534793	1.969671	4.362437
min	-41.444818	0.100000	0.100000
25%	79.262486	0.854183	1.578684
50%	133.655287	2.728147	4.233838
75%	331.432495	4.331359	6.857876
max	793.734593	7.685392	16.856447

	avg_month_turnover	n_days_per_week	n_month_purchases
0	0.179334	0.417010	0.323642
1	0.170859	0.671993	0.310513
2	0.122542	0.405631	0.297345
3	0.158495	0.538502	0.308693
4	0.187243	0.426529	0.277803

Métodos no supervisados

1. Clustering clásico: k-means y la regla del codo ¶